| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 2 095.00 | 1 043.00 | 3 139.00 |
AP Constructions | 22 085.00 | 17 791.00 | 4 295.00 | 22 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 618.00 | 16 866.00 | 8 752.00 | 25 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 745.00 | 21 563.00 | 22 182.00 | 43 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 608.00 | 58 315.00 | 40 293.00 | 98 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 147.00 | 2 089.00 | 43 058.00 | 45 147.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 294.00 | 2 089.00 | 155 205.00 | 157 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 902.00 | 60 404.00 | 195 498.00 | 255 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
DH Report à nouveau | -40 294.00 | -95 532.00 | | -40 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 285.00 | 55 239.00 | | -24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 50 295.00 | 74 579.00 | | 50 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 209.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 260.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 210.00 | 4 797.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 63 665.00 | | 37 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 573.00 | 18 733.00 | | 85 573.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | 41 485.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 204.00 | 129 149.00 | | 145 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 498.00 | 203 728.00 | | 195 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 993.00 | 124 352.00 | | 140 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 209.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | 14 377.00 | | 1 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 994.00 | 49 637.00 | | 51 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 8 500.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 8 682.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 8 653.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 371.00 | 8 575.00 | | 4 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 042.00 | 784.00 | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 18 012.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -9 330.00 | | -6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 631.00 | 474 364.00 | | 417 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 915.00 | 419 125.00 | | 441 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 285.00 | 55 239.00 | | -24 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 258.00 | | 8 962.00 | 108 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 612.00 | 98 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 612.00 | 91 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 099.00 | | 8 962.00 | 101 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 620.00 | 20 936.00 | 14 241.00 | 51 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 046.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 571.00 | 19 890.00 | 14 241.00 | 50 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 684.00 | 2 089.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 684.00 | 2 089.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 684.00 | 2 089.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | 11 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 520.00 | 6 315.00 | | 13 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | 7 704.00 | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 84 735.00 | 92 584.00 | | 84 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 634.00 | 36 834.00 | | 32 634.00 |
YT Sous‐traitance | 18 592.00 | 8 200.00 | | 18 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 588.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 112.00 | 6 903.00 | | 14 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 454.00 | 81 213.00 | | 76 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 498.00 | 37 060.00 | | 33 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 591.00 | 145 322.00 | | 141 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |