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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 415.00 | 133 655.00 | 760.00 | 134 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 671.00 | 151 842.00 | 53 829.00 | 205 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965 093.00 | 3 131 880.00 | 2 833 213.00 | 5 965 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 398.00 | | 239 398.00 | 239 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793 477.00 | 3 417 378.00 | 3 376 099.00 | 6 793 477.00 |
BT Marchandises | 3 922 149.00 | 22 000.00 | 3 900 149.00 | 3 922 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 586.00 | | 416 586.00 | 416 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 495 352.00 | 191 547.00 | 9 303 804.00 | 9 495 352.00 |
BZ Autres créances | 2 877 486.00 | | 2 877 486.00 | 2 877 486.00 |
CF Disponibilités | 7 114 345.00 | | 7 114 345.00 | 7 114 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428 406.00 | | 2 428 406.00 | 2 428 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 254 323.00 | 213 547.00 | 26 040 776.00 | 26 254 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 131 685.00 | 3 630 925.00 | 29 500 760.00 | 33 131 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 513.00 | 2 918 919.00 | | 1 159 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 439.00 | -1 759 407.00 | | 1 479 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 593.00 | 183 083.00 | | 175 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 545.00 | 2 442 596.00 | | 3 914 545.00 |
DP Provisions pour risques | 193 884.00 | 131 783.00 | | 193 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 884.00 | 131 783.00 | | 193 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749 964.00 | 3 649 416.00 | | 3 749 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 050.00 | 3 862 140.00 | | 4 581 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 940.00 | 817 196.00 | | 1 123 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022 518.00 | 4 777 767.00 | | 11 022 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 501.00 | 809 327.00 | | 1 473 501.00 |
EA Autres dettes | 1 891 743.00 | 192 721.00 | | 1 891 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 615.00 | 1 858 836.00 | | 1 549 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 392 330.00 | 15 967 403.00 | | 25 392 330.00 |
ED (V) | | 5 209.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 500 760.00 | 18 546 990.00 | | 29 500 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 034.00 | 15 150 206.00 | | 2 251 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 998.00 | 143.00 | | 368 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 086 810.00 | 9 331 899.00 | 35 418 709.00 | 26 086 810.00 |
FG Production vendue services | 4 856 398.00 | 706 169.00 | 5 562 567.00 | 4 856 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 943 208.00 | 10 038 068.00 | 40 981 276.00 | 30 943 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 465 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 783 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 807.00 | |
GE Autres charges | | | 53 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 306 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 220.00 | 67 749.00 | | 339 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 3 417.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 920.00 | 71 166.00 | | 339 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 146.00 | 411.00 | | 25 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 666.00 | 4 036.00 | | 22 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 812.00 | 114 447.00 | | 47 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 107.00 | -43 281.00 | | 292 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 985.00 | -201 698.00 | | -173 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 866 762.00 | 17 700 677.00 | | 41 866 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 387 323.00 | 19 460 083.00 | | 40 387 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 439.00 | -1 759 407.00 | | 1 479 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387 616.00 | 406 943.00 | | 1 387 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 765.00 | | 993 360.00 | 7 074 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 663.00 | 239 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274 648.00 | 6 793 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244 985.00 | 6 400 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 415.00 | | 18 900.00 | 134 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671 290.00 | | 974 460.00 | 6 671 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 060.00 | | | 269 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 788.00 | 1 068 770.00 | 1 208 180.00 | 3 556 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 189.00 | 1 467.00 | | 132 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 599.00 | 1 067 303.00 | 1 208 180.00 | 3 424 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 783.00 | 83 885.00 | 21 783.00 | 131 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 783.00 | 83 885.00 | 21 783.00 | 131 783.00 |
UG ‐ Financières | | 83 884.00 | 21 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022 518.00 | 11 022 518.00 | | 11 022 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 501.00 | 1 473 501.00 | | 1 473 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469 743.00 | 6 469 743.00 | | 6 469 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549 615.00 | 1 549 615.00 | | 1 549 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 398.00 | | 239 398.00 | 239 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 877 486.00 | 2 877 486.00 | | 2 877 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 998.00 | 368 998.00 | | 368 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 966.00 | 1 129 932.00 | 2 075 733.00 | 3 380 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 307.00 | | | 1 196 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495 352.00 | 9 495 352.00 | | 9 495 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428 406.00 | 2 428 406.00 | | 2 428 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 040 641.00 | 14 801 243.00 | 239 398.00 | 15 040 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 268 390.00 | 22 017 356.00 | 2 075 733.00 | 24 268 390.00 |