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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 330.00 | 9 500.00 | 52 830.00 | 62 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 786 691.00 | 444 800.00 | 341 891.00 | 786 691.00 |
CF Disponibilités | 290 966.00 | | 290 966.00 | 290 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 657.00 | 444 800.00 | 632 857.00 | 1 077 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 987.00 | 454 300.00 | 685 687.00 | 1 139 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 330.00 | 4 500.00 | 52 830.00 | 57 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 752.00 | 571 065.00 | | 584 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 416.00 | 13 687.00 | | 83 416.00 |
DL TOTAL (I) | 676 968.00 | 593 552.00 | | 676 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 1 542.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 5 712.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 719.00 | 12 296.00 | | 8 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 687.00 | 605 848.00 | | 685 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 296.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 2 415.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 211.00 | 20 572.00 | | 92 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795.00 | 6 885.00 | | 8 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 416.00 | 13 687.00 | | 83 416.00 |