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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 4 477.00 | 12 466.00 | 16 944.00 |
AH Fonds commercial | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
AP Constructions | 2 174.00 | 1 685.00 | 489.00 | 2 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 508.00 | 818 175.00 | 541 332.00 | 1 359 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 864.00 | 273 290.00 | 63 574.00 | 336 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 258.00 | 1 097 629.00 | 649 628.00 | 1 747 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 101.00 | 9 348.00 | 728 752.00 | 738 101.00 |
BZ Autres créances | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CF Disponibilités | 1 381 358.00 | | 1 381 358.00 | 1 381 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 008.00 | 9 348.00 | 2 286 659.00 | 2 296 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 266.00 | 1 106 978.00 | 2 936 288.00 | 4 043 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 099 315.00 | 973 970.00 | | 1 099 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 899.00 | 125 344.00 | | 150 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 715.00 | 1 269 815.00 | | 1 420 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 830.00 | 711 699.00 | | 633 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 897.00 | 149 962.00 | | 338 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 659.00 | 176 636.00 | | 131 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 323.00 | 271 861.00 | | 400 323.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | 4 323.00 | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 572.00 | 1 314 483.00 | | 1 515 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 288.00 | 2 584 299.00 | | 2 936 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 512.00 | 173 701.00 | 65 583.00 | 989 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 733.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 768.00 | 172 967.00 | 65 583.00 | 985 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 349.00 | 8 098.00 | 4 200.00 | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 349.00 | 8 098.00 | 4 200.00 | 9 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | 8 098.00 | 4 200.00 | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 897.00 | 338 897.00 | | 338 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 323.00 | 400 323.00 | | 400 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 830.00 | 157 447.00 | 476 383.00 | 633 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 650.00 | 914 650.00 | | 914 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 451.00 | 914 650.00 | 5 801.00 | 920 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 573.00 | 1 039 190.00 | 476 383.00 | 1 515 573.00 |