| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
AP Constructions | 237 372.00 | 170 961.00 | 66 412.00 | 237 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 18 682.00 | 1 095.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 525.00 | 189 643.00 | 93 882.00 | 283 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 247.00 | 189 643.00 | 103 604.00 | 293 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -104 981.00 | -112 746.00 | | -104 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | 7 765.00 | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | -87 303.00 | -97 281.00 | | -87 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 973.00 | 83 924.00 | | 57 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 801.00 | 124 941.00 | | 129 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 508.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 906.00 | 211 765.00 | | 190 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 604.00 | 114 484.00 | | 103 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 526.00 | 127 842.00 | | 161 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 514.00 | 28 513.00 | | 28 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 535.00 | 20 749.00 | | 18 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 979.00 | 7 765.00 | | 9 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 506.00 | 10 137.00 | | 179 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 506.00 | 10 137.00 | | 179 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 333.00 | 27 952.00 | 29 381.00 | 57 333.00 |
VI Groupe et associés | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 906.00 | 161 526.00 | 29 381.00 | 190 906.00 |