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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
AN Terrains | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
AP Constructions | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 277.00 | 915 333.00 | 291 944.00 | 1 207 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 724.00 | 503 185.00 | 196 539.00 | 699 724.00 |
AX Avances et acomptes | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 598.00 | | 598 598.00 | 598 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 780.00 | 1 586 501.00 | 1 824 279.00 | 3 410 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 602.00 | 50 265.00 | 257 337.00 | 307 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 703 010.00 | | 1 703 010.00 | 1 703 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 833.00 | | 867 833.00 | 867 833.00 |
BZ Autres créances | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 703 123.00 | | 703 123.00 | 703 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 343.00 | 50 265.00 | 3 906 078.00 | 3 956 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 124.00 | 1 636 766.00 | 5 730 358.00 | 7 367 124.00 |
CU Autres participations | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 979 189.00 | 1 211 218.00 | | 979 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 976.00 | 267 970.00 | | 202 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 580.00 | 1 982 604.00 | | 1 685 580.00 |
DP Provisions pour risques | 13 988.00 | 21 011.00 | | 13 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 988.00 | 21 011.00 | | 13 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 276.00 | 843 936.00 | | 592 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 683.00 | 504 117.00 | | 592 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 840.00 | 432 624.00 | | 281 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439 890.00 | 1 024 599.00 | | 2 439 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 789.00 | 2 902 540.00 | | 4 030 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 358.00 | 4 906 155.00 | | 5 730 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 770.00 | 2 593 373.00 | | 3 626 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 399.00 | | | 698 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 430.00 | | 356 323.00 | 1 837 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 815.00 | | | 658 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 152.00 | 104 529.00 | 119 180.00 | 1 601 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 811.00 | | 1 521.00 | 29 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 341.00 | 104 529.00 | 117 659.00 | 1 571 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 011.00 | 7 023.00 | | 21 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 011.00 | 7 023.00 | | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 683.00 | 592 683.00 | | 592 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 840.00 | 281 840.00 | | 281 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439 890.00 | 2 439 890.00 | | 2 439 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 598.00 | | 598 598.00 | 598 598.00 |
UX Autres créances clients | 867 833.00 | 867 833.00 | | 867 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 276.00 | 188 256.00 | 349 350.00 | 592 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 324.00 | | | 315 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 984.00 | | | 566 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 320.00 | 932 722.00 | 598 598.00 | 1 531 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 789.00 | 3 626 770.00 | 349 350.00 | 4 030 789.00 |