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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 808.00 | 52 291.00 | 1 516.00 | 53 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 603.00 | 106 083.00 | 4 519.00 | 110 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 880.00 | 158 375.00 | 97 505.00 | 255 880.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 451.00 | 158 375.00 | 128 076.00 | 286 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 794.00 | 34 502.00 | | 88 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 681.00 | 54 292.00 | | -30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 69 113.00 | 99 794.00 | | 69 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900.00 | 11 792.00 | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 559.00 | 50 906.00 | | 45 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 4 599.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | 3 203.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 963.00 | 70 499.00 | | 58 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 076.00 | 170 293.00 | | 128 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 057.00 | 63 629.00 | | 57 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 5 555.00 | | 3 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 792.00 | -332.00 | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 134.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 134.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | 3 280.00 | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311.00 | 90 379.00 | | 3 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992.00 | 36 087.00 | | 33 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 681.00 | 54 292.00 | | -30 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 880.00 | | | 255 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 059.00 | 2 315.00 | | 156 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 059.00 | 2 315.00 | | 156 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 882.00 | 4 976.00 | 1 906.00 | 6 882.00 |
VI Groupe et associés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 963.00 | 57 057.00 | 1 906.00 | 58 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 2 141.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | 1 774.00 | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 12 348.00 | 9 177.00 | | 12 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 838.00 | 11 622.00 | | 10 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 351.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 3 492.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23.00 | 694.00 | | 23.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 713.00 | 3 375.00 | | 3 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 481.00 | 22 574.00 | | 24 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |