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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 225.00 | 13 777.00 | 23 448.00 | 37 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 829.00 | 240 003.00 | 496 826.00 | 736 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 505.00 | 253 780.00 | 624 726.00 | 878 505.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 548.00 | | 353 548.00 | 353 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 053.00 | 253 780.00 | 978 273.00 | 1 232 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
DG Autres réserves | 420 470.00 | 560 250.00 | | 420 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 117.00 | -139 779.00 | | -193 117.00 |
DL TOTAL (I) | 376 333.00 | 569 450.00 | | 376 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 493.00 | 522 358.00 | | 428 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | 4 943.00 | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 79 251.00 | | 65 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 127 068.00 | | 87 433.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 13 339.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 940.00 | 746 960.00 | | 601 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 273.00 | 1 316 410.00 | | 978 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 260.00 | 321 525.00 | | 257 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 277.00 | | 2 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 577.00 | | 852 577.00 | 852 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 577.00 | | 852 577.00 | 852 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 044.00 | 25 108.00 | | 35 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 892.00 | 23 961.00 | | 32 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | 259.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 4 176.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 4 121.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 044.00 | 1 134 678.00 | | 899 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 161.00 | 1 274 457.00 | | 1 092 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 117.00 | -139 779.00 | | -193 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 732.00 | 21 430.00 | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 233.00 | | 36 273.00 | 842 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | 7 500.00 | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 330.00 | | 28 724.00 | 745 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 050.00 | | 49.00 | 91 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 385.00 | 103 395.00 | | 150 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 385.00 | 103 395.00 | | 150 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | | | 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 435.00 | 80 755.00 | 344 680.00 | 425 435.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
VP Divers | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 784.00 | 231 784.00 | | 231 784.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 940.00 | 257 260.00 | 344 680.00 | 601 940.00 |