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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 979.00 | 1 578 509.00 | 194 470.00 | 1 772 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 133.00 | 861 446.00 | 234 686.00 | 1 096 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 392.00 | 2 450 065.00 | 438 327.00 | 2 888 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 600.00 | 13 780.00 | 51 820.00 | 65 600.00 |
BT Marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 087.00 | 13 356.00 | 441 731.00 | 455 087.00 |
BZ Autres créances | 225 552.00 | | 225 552.00 | 225 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
CF Disponibilités | 1 982 786.00 | | 1 982 786.00 | 1 982 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 788.00 | 27 136.00 | 2 871 652.00 | 2 898 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 181.00 | 2 477 201.00 | 3 309 980.00 | 5 787 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 538.00 | 1 833 666.00 | | 1 952 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 970.00 | 418 872.00 | | 428 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 232.00 | 81 859.00 | | 60 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 740.00 | 2 499 397.00 | | 2 606 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 530.00 | 381 769.00 | | 230 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 423.00 | 124 049.00 | | 127 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 596.00 | 331 406.00 | | 291 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 691.00 | 138 139.00 | | 53 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 239.00 | 975 364.00 | | 703 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 980.00 | 3 474 760.00 | | 3 309 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 302.00 | 744 972.00 | | 574 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 679.00 | | 72 713.00 | 2 815 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 405.00 | | 72 706.00 | 2 796 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | 7.00 | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 662.00 | 259 403.00 | | 2 190 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 904.00 | 206.00 | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 758.00 | 259 197.00 | | 2 180 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 900.00 | | 3 120.00 | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 24 551.00 | | 11 195.00 | 24 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 451.00 | | 14 315.00 | 41 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 451.00 | | 14 315.00 | 41 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 596.00 | 291 596.00 | | 291 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 439 106.00 | 439 106.00 | | 439 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VB T. V. A. | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 530.00 | 101 592.00 | 128 937.00 | 230 530.00 |
VI Groupe et associés | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VP Divers | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 294.00 | 689 294.00 | | 689 294.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 239.00 | 574 302.00 | 128 937.00 | 703 239.00 |