| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 955.00 | 163 367.00 | 16 588.00 | 179 955.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 623.00 | 152 887.00 | 43 736.00 | 196 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 439.00 | 195 811.00 | 68 627.00 | 264 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 001.00 | 512 065.00 | 912 936.00 | 1 425 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 114.00 | 27 522.00 | 142 592.00 | 170 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 225.00 | | 403 225.00 | 403 225.00 |
BZ Autres créances | 757 292.00 | | 757 292.00 | 757 292.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 996.00 | 27 522.00 | 1 337 474.00 | 1 364 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 997.00 | 539 587.00 | 2 250 410.00 | 2 789 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601 508.00 | | | 601 508.00 |
CU Autres participations | 749 770.00 | | 749 770.00 | 749 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 1 223 634.00 | 1 320 417.00 | | 1 223 634.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 874.00 | 803 216.00 | | 1 184 874.00 |
DK Provisions réglementées | 26 298.00 | 60 434.00 | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 606.00 | 2 698 868.00 | | 1 449 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 066.00 | 1 156.00 | | 392 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 327.00 | 219 921.00 | | 160 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 243.00 | 406 353.00 | | 224 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | 28 995.00 | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 20 557.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 804.00 | 676 982.00 | | 800 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 410.00 | 3 375 850.00 | | 2 250 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 804.00 | 676 982.00 | | 800 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 220.00 | 362 499.00 | 2 970 719.00 | 2 608 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 220.00 | 362 499.00 | 2 970 719.00 | 2 608 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 522.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 893.00 | 161 491.00 | | 90 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 011.00 | 41 939.00 | | 35 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 285.00 | 41 939.00 | | 37 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | 262.00 | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | 2 132.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 2 394.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 674.00 | 39 546.00 | | 33 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 276.00 | 4 086 483.00 | | 4 081 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 402.00 | 3 283 267.00 | | 2 896 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 874.00 | 803 216.00 | | 1 184 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 874.00 | | 34 401.00 | 1 392 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 1 425 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 461 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 730.00 | | 26 606.00 | 436 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 189.00 | | 7 795.00 | 776 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 050.00 | 88 016.00 | 1.00 | 424 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 628.00 | 33 739.00 | | 129 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 421.00 | 54 277.00 | 1.00 | 294 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 434.00 | 875.00 | 35 011.00 | 60 434.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 434.00 | 28 397.00 | 35 011.00 | 60 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | 35 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UP Prêts | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
UX Autres créances clients | 403 225.00 | 403 225.00 | | 403 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VC Groupe et associés | 716 155.00 | 116 155.00 | 600 000.00 | 716 155.00 |
VI Groupe et associés | 392 066.00 | 392 066.00 | | 392 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 20 099.00 | 1 508.00 | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 080.00 | 588 411.00 | 627 668.00 | 1 216 080.00 |
VW T.V.A. | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 804.00 | 800 804.00 | | 800 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 869.00 | 28 881.00 | | 27 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 630.00 | 32 790.00 | | 68 630.00 |
ST Autres comptes | 273 723.00 | 237 650.00 | | 273 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 940.00 | 816 729.00 | | 777 940.00 |
YT Sous‐traitance | 79 944.00 | 75 657.00 | | 79 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703.00 | 2 450.00 | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 475.00 | 42 448.00 | | 42 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 344.00 | 71 329.00 | | 70 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 005.00 | 638 445.00 | | 549 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 831.00 | 288 833.00 | | 298 831.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 941.00 | 1 165 276.00 | | 1 200 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |