| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | 5 544.00 | 5 228.00 | 10 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 194.00 | 17 973.00 | 7 220.00 | 25 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 529.00 | 244 824.00 | 529 705.00 | 774 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 862.00 | 268 341.00 | 667 522.00 | 935 862.00 |
BN En cours de production de biens | 458 134.00 | | 458 134.00 | 458 134.00 |
BT Marchandises | 774 696.00 | | 774 696.00 | 774 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 533.00 | | 623 533.00 | 623 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 975.00 | | 3 040 975.00 | 3 040 975.00 |
BZ Autres créances | 562 923.00 | | 562 923.00 | 562 923.00 |
CF Disponibilités | 808 988.00 | | 808 988.00 | 808 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 287.00 | | 6 278 287.00 | 6 278 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 150.00 | 268 341.00 | 6 945 809.00 | 7 214 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 838.00 | 921 891.00 | | 1 009 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 159.00 | 420 948.00 | | 801 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 997.00 | 1 507 838.00 | | 1 975 997.00 |
DP Provisions pour risques | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 880.00 | 1 899 905.00 | | 1 692 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 978.00 | 5 093.00 | | 69 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 971.00 | 1 818 852.00 | | 2 198 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 132.00 | 146 190.00 | | 406 132.00 |
EA Autres dettes | 531 324.00 | 145 872.00 | | 531 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 285.00 | 4 016 603.00 | | 4 899 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 809.00 | 5 524 441.00 | | 6 945 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 132.00 | 3 581 879.00 | | 4 527 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153 581.00 | 1 201 561.00 | | 1 153 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 844 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 869 917.00 | |
FM Production stockée | | | -33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | 27 146.00 | | 7 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | 153.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | 27 299.00 | | 9 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 478.00 | 460.00 | | 10 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 527.00 | 110.00 | | 70 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 006.00 | 722.00 | | 81 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 679.00 | 26 577.00 | | -71 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 835.00 | 195 182.00 | | 392 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 887 378.00 | 9 416 949.00 | | 10 887 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 219.00 | 8 996 002.00 | | 10 086 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 159.00 | 420 948.00 | | 801 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 755.00 | | 194 756.00 | 816 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 023.00 | 125 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 649.00 | 935 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | 10 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 799 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | 3 273.00 | 10 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 353.00 | | 65 400.00 | 737 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 307.00 | | 126 083.00 | 69 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 455.00 | 69 129.00 | 4 244.00 | 203 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 3 169.00 | 2 596.00 | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 485.00 | 65 960.00 | 1 648.00 | 198 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 971.00 | 2 198 971.00 | | 2 198 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 975.00 | | | 3 040 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 400 067.00 | | | 400 067.00 |
VC Groupe et associés | 134 628.00 | | | 134 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 880.00 | 1 320 728.00 | 372 153.00 | 1 692 880.00 |
VI Groupe et associés | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 019.00 | 3 478 309.00 | 222 711.00 | 3 701 019.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 285.00 | 4 527 132.00 | 372 153.00 | 4 899 285.00 |