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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 302 369.00 | | 302 369.00 | 302 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 325.00 | 44 011.00 | 20 313.00 | 64 325.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 933.00 | 44 011.00 | 509 922.00 | 553 933.00 |
BT Marchandises | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BZ Autres créances | 885 815.00 | | 885 815.00 | 885 815.00 |
CF Disponibilités | 2 527 036.00 | | 2 527 036.00 | 2 527 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 843.00 | | 3 467 843.00 | 3 467 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776.00 | 44 011.00 | 3 977 765.00 | 4 021 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
CU Autres participations | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 787.00 | 2 482 288.00 | | 2 197 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 126.00 | 15 499.00 | | -81 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 661.00 | 3 597 787.00 | | 3 216 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 994.00 | 814 985.00 | | 716 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 513 368.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | 38 236.00 | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 104.00 | 1 371 383.00 | | 761 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 765.00 | 4 969 170.00 | | 3 977 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 992.00 | | 779 992.00 | 779 992.00 |
FG Production vendue services | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 746.00 | | 783 746.00 | 783 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 747.00 | 916 591.00 | | 792 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 873.00 | 901 092.00 | | 873 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 126.00 | 15 499.00 | | -81 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 727.00 | | 6 639.00 | 549 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 553 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 64 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 369.00 | | | 302 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 618.00 | | 4 139.00 | 62 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 740.00 | | 2 500.00 | 184 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 953.00 | 9 490.00 | 2 433.00 | 36 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | 9 490.00 | 2 433.00 | 36 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 994.00 | 99 163.00 | 402 853.00 | 716 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 775.00 | 34 775.00 | 883 000.00 | 917 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 104.00 | 143 272.00 | 402 853.00 | 761 104.00 |