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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 487.00 | 646 943.00 | 176 544.00 | 823 487.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 761 804.00 | 370 600.00 | 391 204.00 | 761 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 750.00 | 596 445.00 | 217 305.00 | 813 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 125.00 | 639 610.00 | 314 516.00 | 954 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BF Prêts | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 806.00 | 2 253 598.00 | 1 187 207.00 | 3 440 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036 547.00 | 450 664.00 | 3 585 884.00 | 4 036 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 884 037.00 | | 1 884 037.00 | 1 884 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 605.00 | 36 500.00 | 4 134 106.00 | 4 170 605.00 |
BZ Autres créances | 1 249 501.00 | | 1 249 501.00 | 1 249 501.00 |
CF Disponibilités | 1 026 317.00 | | 1 026 317.00 | 1 026 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483 622.00 | 576 114.00 | 11 907 509.00 | 12 483 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 428.00 | 2 829 712.00 | 13 094 716.00 | 15 924 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 048.00 | 742 048.00 | | 742 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 390.00 | 946 697.00 | | 1 092 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 184.00 | 145 693.00 | | 307 184.00 |
DK Provisions réglementées | 74 928.00 | 86 247.00 | | 74 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 867.00 | 2 007 002.00 | | 2 302 867.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 415.00 | 4 986 395.00 | | 1 230 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490 853.00 | 9 701 816.00 | | 7 490 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 578.00 | 1 190 094.00 | | 1 847 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 13 730.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 171 304.00 | 347 347.00 | | 171 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 746 349.00 | 16 239 382.00 | | 10 746 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 716.00 | 18 291 884.00 | | 13 094 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 747 071.00 | | 6 747 071.00 | 6 747 071.00 |
FG Production vendue services | 17 260 223.00 | 232.00 | 17 260 455.00 | 17 260 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 007 294.00 | 232.00 | 24 007 526.00 | 24 007 294.00 |
FM Production stockée | | | -1 744 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 332 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 301 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 764 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 3 866.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 743.00 | 117 389.00 | | 19 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 979.00 | 122 505.00 | | 19 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 246.00 | 81 995.00 | | 11 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 378.00 | 8 584.00 | | 212 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 624.00 | 93 260.00 | | 223 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 645.00 | 29 245.00 | | -203 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 352 914.00 | 28 058 389.00 | | 22 352 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 730.00 | 27 912 696.00 | | 22 045 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 184.00 | 145 693.00 | | 307 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 345.00 | | 231 302.00 | 3 229 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 32 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 975.00 | 16 867.00 | 3 440 806.00 | 2 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 11 067.00 | 2 540 375.00 | 2 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 626.00 | | 29 072.00 | 838 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 979.00 | | 194 439.00 | 2 359 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 741.00 | | 7 792.00 | 30 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 572.00 | 357 027.00 | | 1 896 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 173.00 | 141 771.00 | | 505 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 399.00 | 215 256.00 | | 1 391 399.00 |