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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 468.00 | 18 029.00 | 2 439.00 | 20 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 218.00 | 18 779.00 | 2 439.00 | 21 218.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
110 Total général Actif | 94 484.00 | 18 779.00 | 75 705.00 | 94 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 868.00 | 205 613.00 | | 187 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 251.00 | 4 311.00 | | 4 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 619.00 | 209 924.00 | | 193 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216.00 | 397.00 | | 2 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 961.00 | 154 354.00 | | 107 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 1 017.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 948.00 | 47 163.00 | | 46 948.00 |
252 Charges sociales | 7 659.00 | 11 339.00 | | 7 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | 1 190.00 | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12 312.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 381.00 | 228 172.00 | | 166 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 238.00 | -18 249.00 | | 27 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 118.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 203.00 | -18 367.00 | | 27 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |