| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 1 181.00 | 1 312.00 | 2 493.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 887.00 | 67 756.00 | 110 131.00 | 177 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 099.00 | 119 477.00 | 152 622.00 | 272 099.00 |
AX Avances et acomptes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 950.00 | 307 976.00 | 274 973.00 | 582 950.00 |
BT Marchandises | 42 392.00 | 572.00 | 41 820.00 | 42 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 309 377.00 | | 309 377.00 | 309 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 902.00 | 572.00 | 601 330.00 | 601 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 851.00 | 308 548.00 | 876 303.00 | 1 184 851.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 994.00 | 450 708.00 | | 569 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 339.00 | 119 286.00 | | 67 339.00 |
DL TOTAL (I) | 648 333.00 | 580 994.00 | | 648 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 387.00 | 82 755.00 | | 45 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 722.00 | 8 754.00 | | 37 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | 68 106.00 | | 59 156.00 |
EA Autres dettes | 44 669.00 | 15 622.00 | | 44 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 970.00 | 218 232.00 | | 227 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 303.00 | 799 226.00 | | 876 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 326.00 | 173 037.00 | | 212 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 266.00 | 649 487.00 | 1 058 753.00 | 409 266.00 |
FG Production vendue services | 91 818.00 | 340 730.00 | 432 548.00 | 91 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 083.00 | 990 217.00 | 1 491 300.00 | 501 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 104 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 391.00 | 114 616.00 | | 104 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 236.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 76 267.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 15 733.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | 44 655.00 | | 29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 040.00 | 1 729 793.00 | | 1 495 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 701.00 | 1 610 507.00 | | 1 427 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 339.00 | 119 286.00 | | 67 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 731.00 | | 84 219.00 | 498 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | 1 500.00 | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 677.00 | | 82 719.00 | 378 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 661.00 | 55 315.00 | | 252 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 188.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 388.00 | 55 127.00 | | 136 388.00 |