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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 9 476.00 | 445.00 | 9 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 452.00 | | 399 452.00 | 399 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 37 643.00 | 12 357.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 776.00 | 52 239.00 | 5 004 538.00 | 5 056 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
BZ Autres créances | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 821.00 | 16 040.00 | 159 781.00 | 175 821.00 |
CF Disponibilités | 277 441.00 | | 277 441.00 | 277 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 547.00 | 16 040.00 | 775 507.00 | 791 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 323.00 | 68 279.00 | 5 780 044.00 | 5 848 323.00 |
CU Autres participations | 4 592 283.00 | | 4 592 283.00 | 4 592 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 834.00 | 96 692.00 | | 141 834.00 |
DG Autres réserves | 896 782.00 | 805 885.00 | | 896 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 945.00 | 902 839.00 | | 535 945.00 |
DK Provisions réglementées | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 419.00 | 5 717 274.00 | | 5 486 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 468.00 | 111 723.00 | | 150 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 8 538.00 | | 14 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 174.00 | 176 026.00 | | 128 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 625.00 | 300 928.00 | | 293 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 044.00 | 6 018 202.00 | | 5 780 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 1 528.00 | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238.00 | 120 250.00 | | 258 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 238.00 | 120 250.00 | | 258 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 538.00 | -118 722.00 | | -244 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 4 738.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 417.00 | 2 332 851.00 | | 2 108 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 472.00 | 1 430 013.00 | | 1 572 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 945.00 | 902 839.00 | | 535 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | 1 461.00 | 24 936.00 | 38 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 1 461.00 | 24 936.00 | 32 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 095.00 | 12 548.00 | | 25 095.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 095.00 | 28 588.00 | | 25 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 953.00 | 28 588.00 | | 36 953.00 |
UG ‐ Financières | | 28 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 452.00 | | 399 452.00 | 399 452.00 |
UX Autres créances clients | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 737.00 | 338 285.00 | 399 452.00 | 737 737.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 625.00 | 293 625.00 | | 293 625.00 |