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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 345.00 | 12 223.00 | 17 123.00 | 29 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 641.00 | 17 403.00 | 41 238.00 | 58 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 510 798.00 | | 510 798.00 | 510 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 659.00 | | 586 659.00 | 586 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 300.00 | 17 403.00 | 627 897.00 | 645 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 180.00 | 220 140.00 | | 336 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | 116 040.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 408 237.00 | 344 980.00 | | 408 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 4 267.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 628.00 | 136 260.00 | | 99 628.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 56 416.00 | | 1 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 814.00 | 116 606.00 | | 112 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 659.00 | 313 774.00 | | 219 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 897.00 | 658 755.00 | | 627 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 659.00 | 313 774.00 | | 219 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 542.00 | | 16 080.00 | 49 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 58 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 29 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | | 15 765.00 | 20 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | 315.00 | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | 43.00 | 6 254.00 | 23 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | 43.00 | 6 254.00 | 18 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |