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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 23 074.00 | 2 573.00 | 25 647.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | 151 500.00 | 147 000.00 | 298 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 868.00 | 39 169.00 | 5 699.00 | 44 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 015.00 | 213 743.00 | 155 272.00 | 369 015.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 730.00 | 17 538.00 | 1 446 192.00 | 1 463 730.00 |
BZ Autres créances | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 733.00 | 17 538.00 | 1 820 195.00 | 1 837 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 749.00 | 231 281.00 | 1 975 467.00 | 2 206 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
DH Report à nouveau | 377 055.00 | 784 173.00 | | 377 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 938.00 | 192 882.00 | | 223 938.00 |
DL TOTAL (I) | 717 491.00 | 1 093 553.00 | | 717 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | 163 400.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 439.00 | 789 551.00 | | 1 075 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 546.00 | 135 256.00 | | 170 546.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 2 340.00 | | 3 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 976.00 | 1 090 547.00 | | 1 257 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 467.00 | 2 184 100.00 | | 1 975 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 976.00 | 1 090 547.00 | | 1 257 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 348.00 | 1 615 897.00 | 4 408 245.00 | 2 792 348.00 |
FG Production vendue services | 193 738.00 | 32 968.00 | 226 706.00 | 193 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 086.00 | 1 648 865.00 | 4 634 951.00 | 2 986 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 538.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 263.00 | 6 660.00 | | 11 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 25 797.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 25 797.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -25 797.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 042.00 | 4 636 291.00 | | 4 660 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 104.00 | 4 443 409.00 | | 4 436 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 938.00 | 192 882.00 | | 223 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 812.00 | | 9 203.00 | 359 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 047.00 | | 3 100.00 | 321 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | | 6 103.00 | 38 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 234.00 | 2 010.00 | | 60 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547.00 | 527.00 | | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | 1 483.00 | | 37 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 500.00 | 17 538.00 | | 151 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 500.00 | 17 538.00 | | 151 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 439.00 | 1 075 439.00 | | 1 075 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 632.00 | 1 444 632.00 | | 1 444 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 493.00 | 1 532 493.00 | | 1 532 493.00 |
VW T.V.A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 401.00 | 1 256 401.00 | | 1 256 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | 5 021.00 | | 8 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 249.00 | 106 517.00 | | 110 249.00 |
ST Autres comptes | 147 523.00 | 156 474.00 | | 147 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 611.00 | 49 749.00 | | 50 611.00 |
YT Sous‐traitance | 328 528.00 | 290 823.00 | | 328 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 731.00 | 91.00 | | 5 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 276.00 | 14 211.00 | | 15 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 435.00 | 19 232.00 | | 23 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 194.00 | 648 181.00 | | 597 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 979.00 | 525 035.00 | | 386 979.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 641.00 | 603 654.00 | | 642 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |