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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 135.00 | | 1 309 135.00 | 1 309 135.00 |
AP Constructions | 223 531.00 | 204 822.00 | 18 709.00 | 223 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 583.00 | 25 727.00 | 5 856.00 | 31 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 213.00 | 53 630.00 | 12 583.00 | 66 213.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 595.00 | 284 179.00 | 1 378 417.00 | 1 662 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 387.00 | 88 883.00 | 2 591 504.00 | 2 680 387.00 |
BZ Autres créances | 4 127 569.00 | 5 120.00 | 4 122 449.00 | 4 127 569.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 194.00 | | 167 194.00 | 167 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 844.00 | 94 003.00 | 6 918 841.00 | 7 012 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 440.00 | 378 182.00 | 8 297 258.00 | 8 675 440.00 |
CU Autres participations | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 490.00 | 890 490.00 | | 890 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
DH Report à nouveau | 20 017.00 | 273.00 | | 20 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 102.00 | 1 526 061.00 | | 1 912 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 407.00 | 2 436.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 066.00 | 2 508 309.00 | | 2 915 066.00 |
DP Provisions pour risques | 163 524.00 | 97 497.00 | | 163 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 584.00 | 363 993.00 | | 317 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 108.00 | 461 490.00 | | 481 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 481.00 | 234 576.00 | | 115 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911 198.00 | 3 329 595.00 | | 3 911 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 417.00 | 43 245.00 | | 57 417.00 |
EA Autres dettes | 816 988.00 | 1 133 411.00 | | 816 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 084.00 | 4 740 828.00 | | 4 901 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 258.00 | 7 710 626.00 | | 8 297 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
FG Production vendue services | 21 386 279.00 | 1 800 048.00 | 23 186 327.00 | 21 386 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 566 658.00 | 1 800 048.00 | 23 366 706.00 | 21 566 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 514 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 611 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 234.00 | |
GE Autres charges | | | 79 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 626 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 37.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 143.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 2 105.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -2 069.00 | | -971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 455.00 | 226 725.00 | | 287 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 650.00 | 594 574.00 | | 704 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 531 839.00 | 20 369 818.00 | | 23 531 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 619 737.00 | 18 843 758.00 | | 21 619 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 102.00 | 1 526 061.00 | | 1 912 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | 138.00 | 118.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 138.00 | 118.00 | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 573 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
VB T. V. A. | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 000.00 | | | 3 087 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 000.00 | | 97 000.00 | 531 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 000.00 | | 98 000.00 | 4 139 000.00 |