| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 7 872.00 | 17 408.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 207.00 | 69 644.00 | 4 563.00 | 74 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 758.00 | 78 534.00 | 88 224.00 | 166 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BZ Autres créances | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CF Disponibilités | 157 595.00 | | 157 595.00 | 157 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 514.00 | | 216 514.00 | 216 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 271.00 | 78 534.00 | 304 738.00 | 383 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 89 288.00 | 79 699.00 | | 89 288.00 |
DH Report à nouveau | | -4 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 14 413.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 200 282.00 | 171 788.00 | | 200 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 19 192.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 8 936.00 | | 45 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 33 104.00 | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 456.00 | 62 628.00 | | 104 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 738.00 | 234 416.00 | | 304 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 765.00 | 243 910.00 | | 339 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 272.00 | 229 497.00 | | 311 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 494.00 | 14 413.00 | | 28 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 241.00 | 3 293.00 | | 75 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 223.00 | 3 293.00 | | 74 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |