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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 032.00 | 675 125.00 | 298 907.00 | 974 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 042.00 | 53 842.00 | 6 200.00 | 60 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 939.00 | 729 702.00 | 324 237.00 | 1 053 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 881.00 | | 270 881.00 | 270 881.00 |
BZ Autres créances | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
CF Disponibilités | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 723.00 | | 518 723.00 | 518 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 662.00 | 729 702.00 | 842 960.00 | 1 572 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 197.00 | 758 197.00 | | 758 197.00 |
DH Report à nouveau | -371 081.00 | -535 274.00 | | -371 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 309.00 | 164 193.00 | | -146 309.00 |
DL TOTAL (I) | 284 807.00 | 431 116.00 | | 284 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 063.00 | 48 338.00 | | 132 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 621.00 | 114 327.00 | | 283 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 849.00 | 115 152.00 | | 140 849.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 153.00 | 279 437.00 | | 558 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 960.00 | 710 553.00 | | 842 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 992.00 | 256 517.00 | | 474 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 022.00 | 185 788.00 | 1 123 809.00 | 938 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 022.00 | 185 788.00 | 1 123 809.00 | 938 022.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 75.00 | | 6 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 499.00 | 5 635.00 | | 33 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 981.00 | 5 635.00 | | 33 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 481.00 | 3 307.00 | | 33 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 691.00 | 3 307.00 | | 37 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | 2 328.00 | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 343.00 | -66 756.00 | | -86 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 837.00 | 1 261 900.00 | | 1 163 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 146.00 | 1 097 707.00 | | 1 310 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 309.00 | 164 193.00 | | -146 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177.00 | 708.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 371.00 | | 396 741.00 | 1 050 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 173.00 | 1 053 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 173.00 | 60 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 093.00 | | 359 674.00 | 615 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 148.00 | | 37 067.00 | 416 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 105.00 | 63 615.00 | 18.00 | 666 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 093.00 | 60 767.00 | | 615 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 012.00 | 2 848.00 | 18.00 | 51 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 621.00 | 283 621.00 | | 283 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 270 881.00 | 270 881.00 | | 270 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VC Groupe et associés | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 827.00 | 25 666.00 | 83 161.00 | 108 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 272.00 | 519 272.00 | | 519 272.00 |
VW T.V.A. | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 153.00 | 474 992.00 | 83 161.00 | 558 153.00 |