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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AN Terrains | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
AP Constructions | 1 469 060.00 | 222 963.00 | 1 246 096.00 | 1 469 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 251.00 | 25 982.00 | 150 269.00 | 176 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 530.00 | 253 551.00 | 3 201 979.00 | 3 455 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 378.00 | 60 000.00 | 211 378.00 | 271 378.00 |
BZ Autres créances | 1 102 157.00 | | 1 102 157.00 | 1 102 157.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 483.00 | 60 000.00 | 1 351 483.00 | 1 411 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 013.00 | 313 551.00 | 4 553 461.00 | 4 867 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 1 640 948.00 | | 1 640 948.00 | 1 640 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 112.00 | 1 936 138.00 | | 2 137 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 379.00 | 300 974.00 | | 279 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 491.00 | 3 337 112.00 | | 3 516 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 019.00 | 1 001 734.00 | | 976 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 11 442.00 | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 861.00 | 129 614.00 | | 42 861.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 1 949.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 970.00 | 1 144 739.00 | | 1 036 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 461.00 | 4 481 852.00 | | 4 553 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 815.00 | 232 996.00 | | 171 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 246.00 | | 665 246.00 | 665 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 246.00 | | 665 246.00 | 665 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 59 264.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 59 821.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278.00 | 32 333.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 46 359.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | 13 463.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 646.00 | 108 325.00 | | 92 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 804.00 | 983 095.00 | | 854 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 425.00 | 682 122.00 | | 575 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 379.00 | 300 974.00 | | 279 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | 4 049.00 | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 949.00 | | 91 223.00 | 3 366 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 642 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 3 455 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 1 808 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 884.00 | | 82 295.00 | 1 728 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 459.00 | | 8 928.00 | 1 633 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 873.00 | 67 039.00 | 361.00 | 186 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 267.00 | 67 039.00 | 361.00 | 182 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 883.00 | | | 1 081 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 019.00 | 110 864.00 | 368 061.00 | 976 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 988.00 | 1 328 988.00 | 60 000.00 | 1 388 988.00 |
VW T.V.A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 970.00 | 171 815.00 | 368 061.00 | 1 036 970.00 |