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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 046.00 | 37 172.00 | 13 874.00 | 51 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 774.00 | 79 515.00 | 24 258.00 | 103 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 578.00 | 120 563.00 | 61 015.00 | 181 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 771.00 | 120 563.00 | 91 207.00 | 211 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062.00 | -8 624.00 | | -9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 56 353.00 | 65 416.00 | | 56 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 16 330.00 | | 27 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 1 686.00 | | 6 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 854.00 | 21 017.00 | | 34 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 207.00 | 86 433.00 | | 91 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 854.00 | 21 017.00 | | 34 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 404.00 | 99 562.00 | | 132 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 466.00 | 108 186.00 | | 141 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 062.00 | -8 624.00 | | -9 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 645.00 | | 10 333.00 | 176 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 181 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 158 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 763.00 | | 10 333.00 | 153 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 386.00 | 13 463.00 | 5 286.00 | 112 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 386.00 | 13 463.00 | 5 286.00 | 112 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936.00 | 22 921.00 | 15.00 | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |