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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 113.00 | 60 424.00 | 33 690.00 | 94 113.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 839.00 | 65 084.00 | 142 756.00 | 207 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 803.00 | 193 753.00 | 188 051.00 | 381 803.00 |
BT Marchandises | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 545.00 | 34 864.00 | 794 681.00 | 829 545.00 |
BZ Autres créances | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
CF Disponibilités | 863 145.00 | | 863 145.00 | 863 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 339.00 | 34 864.00 | 2 037 474.00 | 2 072 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 142.00 | 228 617.00 | 2 225 525.00 | 2 454 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 152.00 | 686 114.00 | | 373 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 661.00 | 67 038.00 | | 614 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 813.00 | 973 152.00 | | 1 207 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 1 448.00 | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 282.00 | 331 572.00 | | 412 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 011.00 | 349 630.00 | | 312 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 376.00 | | |
EA Autres dettes | 16 804.00 | 125.00 | | 16 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 389.00 | 211 084.00 | | 258 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 712.00 | 895 235.00 | | 1 017 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 525.00 | 1 868 387.00 | | 2 225 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 534.00 | 895 235.00 | | 1 000 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 1 448.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 904.00 | | 3 988 904.00 | 3 988 904.00 |
FG Production vendue services | 1 664 802.00 | | 1 664 802.00 | 1 664 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 707.00 | | 5 653 707.00 | 5 653 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 897.00 | 10 689.00 | | 114 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 306.00 | 24 154.00 | | 219 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 122.00 | 1 150 258.00 | | 5 773 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 462.00 | 1 083 219.00 | | 5 158 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 661.00 | 67 038.00 | | 614 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 624.00 | 3 554.00 | | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 874.00 | 27 344.00 | 31 466.00 | 197 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 370.00 | 15 092.00 | 22 038.00 | 67 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505.00 | 12 253.00 | 9 428.00 | 130 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 829 545.00 | 829 545.00 | | 829 545.00 |
VC Groupe et associés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 198.00 | 922 592.00 | 606.00 | 923 198.00 |