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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 24 902.00 | 2 404.00 | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 702.00 | 45 611.00 | 8 091.00 | 53 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 057.00 | 70 513.00 | 10 545.00 | 81 057.00 |
BT Marchandises | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 416.00 | 70 513.00 | 96 904.00 | 167 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -18 103.00 | | | -18 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
DL TOTAL (I) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 150.00 | | 239 150.00 | 239 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 150.00 | | 239 150.00 | 239 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 995.00 | | | 383 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 830.00 | | | 340 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 250.00 | | 1 807.00 | 79 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 201.00 | | 1 807.00 | 79 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 257.00 | 6 256.00 | | 64 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 257.00 | 6 256.00 | | 64 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 664.00 | 4 145.00 | 3 519.00 | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 4 176.00 | 49.00 | 4 225.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 372.00 | 59 853.00 | 3 519.00 | 63 372.00 |