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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 199.00 | 199.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 595.00 | 49 406.00 | 11 188.00 | 60 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 771.00 | 62 152.00 | 16 620.00 | 78 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 079.00 | | 166 079.00 | 166 079.00 |
BZ Autres créances | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 303 148.00 | | 303 148.00 | 303 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 250.00 | | 539 250.00 | 539 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 021.00 | 62 152.00 | 555 870.00 | 618 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
DH Report à nouveau | 182 048.00 | 164 329.00 | | 182 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 672.00 | 17 720.00 | | 68 672.00 |
DL TOTAL (I) | 357 570.00 | 288 898.00 | | 357 570.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 562.00 | 15 814.00 | | 9 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 4 342.00 | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | 25 368.00 | | 31 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 721.00 | 144 666.00 | | 147 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 300.00 | 190 190.00 | | 194 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 870.00 | 479 088.00 | | 555 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 300.00 | 190 190.00 | | 194 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 578.00 | | 2 992.00 | 137 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 798.00 | 78 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 700.00 | 73 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 048.00 | | 2 793.00 | 132 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 053.00 | 7 799.00 | 61 700.00 | 116 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 109.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 962.00 | 7 690.00 | 61 700.00 | 115 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 166 079.00 | 166 079.00 | | 166 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 276.00 | 235 276.00 | | 235 276.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |