| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 630.00 | 291 625.00 | 26 006.00 | 317 630.00 |
AH Fonds commercial | 4 411 589.00 | | 4 411 589.00 | 4 411 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
AN Terrains | 720 925.00 | 30 121.00 | 690 805.00 | 720 925.00 |
AP Constructions | 9 421 429.00 | 3 496 822.00 | 5 924 607.00 | 9 421 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 577.00 | 3 792 953.00 | 870 624.00 | 4 663 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 717.00 | 932 313.00 | 299 404.00 | 1 231 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872 116.00 | | 1 872 116.00 | 1 872 116.00 |
BF Prêts | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 078 063.00 | 8 543 833.00 | 14 534 229.00 | 23 078 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
BT Marchandises | 4 699 375.00 | 52 377.00 | 4 646 998.00 | 4 699 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 797.00 | 2 745.00 | 522 052.00 | 524 797.00 |
BZ Autres créances | 1 239 495.00 | | 1 239 495.00 | 1 239 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 224 093.00 | | 5 224 093.00 | 5 224 093.00 |
CF Disponibilités | 4 716 945.00 | | 4 716 945.00 | 4 716 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 169.00 | | 210 169.00 | 210 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 675 457.00 | 55 122.00 | 16 620 335.00 | 16 675 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 753 519.00 | 8 598 955.00 | 31 154 564.00 | 39 753 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
DG Autres réserves | 8 795 371.00 | 8 618 620.00 | | 8 795 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 479.00 | 2 590 551.00 | | 2 326 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 878.00 | 45 226.00 | | 52 878.00 |
DK Provisions réglementées | 733 000.00 | 650 365.00 | | 733 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 824 728.00 | 16 821 762.00 | | 16 824 728.00 |
DP Provisions pour risques | 407 445.00 | 391 128.00 | | 407 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 445.00 | 391 128.00 | | 407 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057 364.00 | 5 554 110.00 | | 5 057 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 226.00 | 457 379.00 | | 512 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 260.00 | 15 604.00 | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 732.00 | 4 026 971.00 | | 4 959 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082 322.00 | 3 269 904.00 | | 3 082 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 326.00 | 177 640.00 | | 48 326.00 |
EA Autres dettes | 243 162.00 | 212 357.00 | | 243 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 922 391.00 | 13 713 964.00 | | 13 922 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 154 564.00 | 30 926 854.00 | | 31 154 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 618 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 037 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 656 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 603 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 757 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 832 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 566.00 | |
GE Autres charges | | | 83 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 181 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | 27 689.00 | | 5 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 781.00 | 18 388.00 | | 20 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 938.00 | 24 259.00 | | 17 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 280.00 | 70 336.00 | | 44 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 351.00 | 20 070.00 | | 35 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 242 990.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 889.00 | 194 640.00 | | 116 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 471.00 | 457 700.00 | | 152 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 191.00 | -387 363.00 | | -108 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 501.00 | 394 648.00 | | 337 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 637.00 | 929 171.00 | | 656 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 722 287.00 | 72 305 580.00 | | 77 722 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 395 808.00 | 69 715 028.00 | | 75 395 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 479.00 | 2 590 551.00 | | 2 326 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 452 217.00 | | 2 115 851.00 | 22 452 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | 230.00 | 2 250 539.00 | 5 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489 775.00 | 230.00 | 23 078 063.00 | 1 489 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 767 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 276.00 | | 16 059 549.00 | 1 484 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743 231.00 | | 24 744.00 | 4 743 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462 386.00 | | 2 081 439.00 | 15 462 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 600.00 | | 9 667.00 | 2 246 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 484 276.00 | | | 1 484 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437 390.00 | 1 106 444.00 | 8 543 833.00 | 7 437 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 528.00 | 13 097.00 | 291 625.00 | 278 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 862.00 | 1 093 347.00 | 8 252 209.00 | 7 158 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 365.00 | 86 889.00 | 4 255.00 | 650 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 128.00 | 30 000.00 | 13 683.00 | 391 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 376.00 | 52 377.00 | 48 376.00 | 48 376.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | 2 745.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 630.00 | 55 122.00 | 49 630.00 | 49 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 123.00 | 172 011.00 | 67 568.00 | 1 091 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 122.00 | 49 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 889.00 | 17 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 226.00 | 512 226.00 | | 512 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 732.00 | 4 959 732.00 | | 4 959 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 211.00 | 1 853 211.00 | | 1 853 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 053.00 | 715 053.00 | | 715 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 162.00 | 243 162.00 | | 243 162.00 |
UP Prêts | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
UX Autres créances clients | 521 097.00 | 521 097.00 | | 521 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VC Groupe et associés | 700 892.00 | 700 892.00 | | 700 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 057 364.00 | 1 072 960.00 | 3 369 219.00 | 5 057 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 837.00 | | | 592 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 310.00 | | | 1 087 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 776.00 | 485 776.00 | | 485 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 158.00 | 151 158.00 | | 151 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 169.00 | 210 169.00 | | 210 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 883.00 | 1 974 461.00 | 73 422.00 | 2 047 883.00 |
VW T.V.A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 903 132.00 | 9 918 728.00 | 3 369 219.00 | 13 903 132.00 |