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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 660.00 | 22 741.00 | 15 919.00 | 38 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 956.00 | 23 037.00 | 18 919.00 | 41 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
060 Stock marchandises | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
110 Total général Actif | 170 606.00 | 23 037.00 | 147 569.00 | 170 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 167.00 | 5 391.00 | | 14 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 085.00 | 226 243.00 | | 287 085.00 |
230 Autres produits | 3 515.00 | 198.00 | | 3 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 767.00 | 231 832.00 | | 304 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 302.00 | 13 426.00 | | 9 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | -9 660.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 236.00 | 24 556.00 | | 38 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
242 Autres charges externes. | 111 269.00 | 87 353.00 | | 111 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 802.00 | | 2 039.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 438.00 | 73 677.00 | | 107 438.00 |
252 Charges sociales | 23 206.00 | 18 813.00 | | 23 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 151.00 | 4 331.00 | | 6 151.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 56.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 012.00 | 213 353.00 | | 294 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 755.00 | 18 479.00 | | 10 755.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 237.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 547.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 1 696.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 067.00 | 15 999.00 | | 10 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |