| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 972 752.00 | 30 050 330.00 | 6 922 422.00 | 36 972 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 281 080.00 | | 3 281 080.00 | 3 281 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 145.00 | 1 578 359.00 | 320 786.00 | 1 899 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 185 269.00 | 31 643 934.00 | 10 541 335.00 | 42 185 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370 310.00 | | 6 370 310.00 | 6 370 310.00 |
BZ Autres créances | 4 266 446.00 | | 4 266 446.00 | 4 266 446.00 |
CF Disponibilités | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 937 704.00 | | 10 937 704.00 | 10 937 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 122 973.00 | 31 643 934.00 | 21 479 039.00 | 53 122 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 688 150.00 | 3 336 750.00 | | 3 688 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 217.00 | 1 391 735.00 | | 2 668 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 830 150.00 | 3 830 150.00 | | 3 830 150.00 |
DG Autres réserves | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
DH Report à nouveau | -17 753 218.00 | -17 050 456.00 | | -17 753 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 722.00 | -702 761.00 | | -1 548 722.00 |
DL TOTAL (I) | -8 809 624.00 | -8 888 784.00 | | -8 809 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 442.00 | 548 028.00 | | 315 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 442.00 | 548 028.00 | | 315 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 870 851.00 | 18 221 323.00 | | 22 870 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 674.00 | 3 682 116.00 | | 2 706 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377 933.00 | 3 364 707.00 | | 3 377 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 102.00 | 11 279.00 | | 133 102.00 |
EA Autres dettes | 252 468.00 | 658 441.00 | | 252 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 028.00 | 779 250.00 | | 598 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 973 221.00 | 26 717 117.00 | | 29 973 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 479 039.00 | 18 376 361.00 | | 21 479 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 870 851.00 | | | 22 870 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 471 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 943 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 776 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 166 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 546 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 467 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 004 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 296.00 | 2 731.00 | | 661 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 296.00 | 1 004 091.00 | | 661 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 296.00 | | | -661 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591 843.00 | -1 302 051.00 | | -1 591 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 219 550.00 | 15 215 942.00 | | 14 219 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 768 272.00 | 15 918 703.00 | | 15 768 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 722.00 | -702 761.00 | | -1 548 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 220 293.00 | | 6 219 437.00 | 38 220 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254 461.00 | 42 185 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 269 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252 871.00 | 1 901 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 366 759.00 | | 5 902 318.00 | 34 366 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 512.00 | | 317 119.00 | 3 837 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 514 176.00 | 4 736 579.00 | 2 252 871.00 | 28 514 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 016 468.00 | 4 403 057.00 | | 25 016 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 708.00 | 333 522.00 | 2 252 871.00 | 3 497 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 028.00 | 56 919.00 | 289 505.00 | 548 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 661 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 661 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 548 028.00 | 718 215.00 | 289 505.00 | 548 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 919.00 | 289 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 674.00 | 2 706 674.00 | | 2 706 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 065.00 | 1 204 065.00 | | 1 204 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 408.00 | 1 295 408.00 | | 1 295 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 468.00 | 252 468.00 | | 252 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 028.00 | 598 028.00 | | 598 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 370 310.00 | 6 370 310.00 | | 6 370 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359 510.00 | 359 510.00 | | 359 510.00 |
VB T. V. A. | 461 272.00 | 461 272.00 | | 461 272.00 |
VC Groupe et associés | 3 411 773.00 | 3 411 773.00 | | 3 411 773.00 |
VI Groupe et associés | 22 870 851.00 | 22 870 851.00 | | 22 870 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 444.00 | 209 444.00 | | 209 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 710 509.00 | 10 696 077.00 | 14 432.00 | 10 710 509.00 |
VW T.V.A. | 669 016.00 | 669 016.00 | | 669 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 939 056.00 | 29 939 056.00 | | 29 939 056.00 |