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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AN Terrains | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 105 300.00 | 60 548.00 | 44 753.00 | 105 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 038.00 | 84 587.00 | 2 451.00 | 87 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 082.00 | 557 134.00 | 116 948.00 | 674 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 976.00 | 703 083.00 | 175 893.00 | 878 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 727.00 | | 496 727.00 | 496 727.00 |
CF Disponibilités | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 501.00 | | 995 501.00 | 995 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 477.00 | 703 083.00 | 1 171 394.00 | 1 874 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 672 253.00 | 558 338.00 | | 672 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 809.00 | 123 915.00 | | 128 809.00 |
DL TOTAL (I) | 916 562.00 | 797 753.00 | | 916 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 328.00 | 74 925.00 | | 89 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 474.00 | 58 619.00 | | 54 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 045.00 | 54 581.00 | | 52 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 40 139.00 | | 30 512.00 |
EA Autres dettes | 28 473.00 | 34 076.00 | | 28 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 832.00 | 262 339.00 | | 254 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 394.00 | 1 060 092.00 | | 1 171 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 683.00 | 59 876.00 | 36 477.00 | 679 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 870.00 | 59 876.00 | 36 477.00 | 678 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 328.00 | 35 767.00 | 53 561.00 | 89 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 832.00 | 201 271.00 | 53 561.00 | 254 832.00 |