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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 310.00 | 10 034.00 | 3 276.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 297.00 | 1 030 021.00 | 3 276.00 | 1 033 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
BZ Autres créances | 250 278.00 | 55 663.00 | 194 616.00 | 250 278.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 057.00 | 55 663.00 | 259 394.00 | 315 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 354.00 | 1 085 684.00 | 262 670.00 | 1 348 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004 080.00 | 1 004 080.00 | | 1 004 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 020.00 | 969 020.00 | | 969 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DG Autres réserves | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 226.00 | -1 244 468.00 | | -1 115 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 129 242.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | -120 677.00 | -144 679.00 | | -120 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 018.00 | 286 811.00 | | 278 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 776.00 | 33 406.00 | | 37 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 835.00 | 52 818.00 | | 40 835.00 |
EA Autres dettes | 26 367.00 | 57 892.00 | | 26 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 347.00 | 431 278.00 | | 383 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 670.00 | 286 599.00 | | 262 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 120 828.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 108 493.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 224.00 | 359 879.00 | | 257 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 222.00 | 230 637.00 | | 233 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 002.00 | 129 242.00 | | 24 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 151.00 | | 1 147.00 | 1 032 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | | 1 147.00 | 12 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 080.00 | | | 1 004 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 928.00 | 1 013.00 | | 24 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 1 013.00 | | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 537.00 | 14 477.00 | 131 076.00 | 204 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
UX Autres créances clients | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 279.00 | 250 279.00 | | 250 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 027.00 | 310 027.00 | | 310 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 347.00 | 193 287.00 | 131 076.00 | 383 347.00 |