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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 083.00 | 19 979.00 | 3 104.00 | 23 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 160.00 | 46 096.00 | 64.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 253.00 | 16 898.00 | 7 355.00 | 24 253.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 896.00 | 89 714.00 | 14 182.00 | 103 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 599.00 | | 370 599.00 | 370 599.00 |
BN En cours de production de biens | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 053.00 | 10 333.00 | 512 720.00 | 523 053.00 |
BZ Autres créances | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CF Disponibilités | 538 893.00 | | 538 893.00 | 538 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 837.00 | 10 333.00 | 1 592 504.00 | 1 602 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 733.00 | 100 047.00 | 1 606 686.00 | 1 706 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 432 048.00 | 424 287.00 | | 432 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | 7 761.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 982 403.00 | 982 048.00 | | 982 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 856.00 | 93 970.00 | | 73 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 1 059.00 | | 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 287.00 | 9 813.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 219.00 | 352 911.00 | | 402 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 699.00 | 99 028.00 | | 129 699.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 26 391.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 283.00 | 583 173.00 | | 624 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 686.00 | 1 565 221.00 | | 1 606 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 951.00 | 500 056.00 | | 559 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 517.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 548.00 | | 6 548.00 | 98 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 103 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 223.00 | | 3 600.00 | 26 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 466.00 | | 2 948.00 | 67 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 714.00 | 4 000.00 | | 85 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 465.00 | 1 254.00 | | 25 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 249.00 | 2 746.00 | | 60 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 219.00 | 402 219.00 | | 402 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 523 053.00 | 523 053.00 | | 523 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 327.00 | 20 282.00 | 53 045.00 | 73 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 606.00 | 551 547.00 | 3 059.00 | 554 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 996.00 | 559 951.00 | 53 045.00 | 612 996.00 |