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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 768.00 | 57 954.00 | 5 814.00 | 63 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 515.00 | 56 115.00 | 8 400.00 | 64 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 651.00 | 114 869.00 | 19 782.00 | 134 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BN En cours de production de biens | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 091.00 | 114 869.00 | 148 223.00 | 263 091.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DG Autres réserves | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DH Report à nouveau | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 122.00 | | | -58 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 298.00 | | 298 298.00 | 298 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 298.00 | | 298 298.00 | 298 298.00 |
FM Production stockée | | | -18 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 416.00 | | | 287 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 538.00 | | | 345 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 122.00 | | | -58 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 588.00 | | 5 063.00 | 129 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 220.00 | | 5 063.00 | 123 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 192.00 | 5 677.00 | | 109 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 393.00 | 5 677.00 | | 108 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 376.00 | | | 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | 1.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | | 1.00 | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 426.00 | 73 686.00 | 740.00 | 74 426.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |