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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 814.00 | 10 535.00 | 279.00 | 10 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 757.00 | 141 082.00 | 98 675.00 | 239 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 246.00 | 489 213.00 | 514 033.00 | 1 003 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 836.00 | 685 830.00 | 623 006.00 | 1 308 836.00 |
BT Marchandises | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
BZ Autres créances | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CF Disponibilités | 600 823.00 | | 600 823.00 | 600 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 757.00 | | 789 757.00 | 789 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 593.00 | 685 830.00 | 1 412 763.00 | 2 098 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 803.00 | 26 060.00 | | 27 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 292.00 | 381 743.00 | | 486 292.00 |
DL TOTAL (I) | 558 095.00 | 451 803.00 | | 558 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 842.00 | 612 176.00 | | 499 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 5 013.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 076.00 | 177 303.00 | | 172 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 847.00 | 196 105.00 | | 177 847.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 668.00 | 990 596.00 | | 854 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 763.00 | 1 442 400.00 | | 1 412 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 385.00 | 491 781.00 | | 469 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 106.00 | | 3 766 106.00 | 3 766 106.00 |
FG Production vendue services | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 456.00 | | 3 820 456.00 | 3 820 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 152.00 | |
GE Autres charges | | | 196 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 179.00 | 115 754.00 | | 146 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 151.00 | 3 344 094.00 | | 3 930 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 860.00 | 2 962 351.00 | | 3 443 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 292.00 | 381 743.00 | | 486 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 117.00 | | 35 654.00 | 1 346 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 935.00 | 1 308 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 935.00 | 1 243 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 283.00 | | 35 654.00 | 1 280 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 612.00 | 112 152.00 | 72 935.00 | 646 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 1 890.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 967.00 | 110 262.00 | 72 935.00 | 592 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 076.00 | 172 076.00 | | 172 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VC Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 815.00 | 113 532.00 | 385 283.00 | 498 815.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 668.00 | 469 385.00 | 385 283.00 | 854 668.00 |