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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 442.00 | 57 148.00 | 71 294.00 | 128 442.00 |
040 Immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 312.00 | 57 148.00 | 110 164.00 | 167 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
110 Total général Actif | 325 052.00 | 57 148.00 | 267 905.00 | 325 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 495.00 | 222 710.00 | | 415 495.00 |
222 Production stockée | | 10 219.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 672.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 495.00 | 239 602.00 | | 415 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 322.00 | 23 432.00 | | 31 322.00 |
242 Autres charges externes. | 266 961.00 | 163 032.00 | | 266 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 367.00 | | 3 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 344.00 | 46 959.00 | | 55 344.00 |
252 Charges sociales | 3 524.00 | 2 492.00 | | 3 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 620.00 | 12 653.00 | | 15 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 389.00 | 250 935.00 | | 376 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 106.00 | -11 333.00 | | 39 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 3 489.00 | | 997.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | 1 884.00 | | 2 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | 3 668.00 | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 277.00 | -13 397.00 | | 35 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |