| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 50 278.00 | 14 453.00 | 64 731.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 985.00 | 50 457.00 | 14 528.00 | 64 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 571.00 | 28 901.00 | 102 670.00 | 131 571.00 |
072 Créances – Autres | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
084 Disponibilités | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 016.00 | 28 901.00 | 155 114.00 | 184 016.00 |
110 Total général Actif | 249 001.00 | 79 359.00 | 169 642.00 | 249 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 809.00 | | | 361 809.00 |
222 Production stockée | -23 247.00 | | | -23 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
252 Charges sociales | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
262 Autres charges | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 905.00 | | | 341 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 807.00 | | | 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117.00 | | | -117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 086.00 | | | 3 086.00 |