| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
AP Constructions | 520 824.00 | 340 255.00 | 180 568.00 | 520 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 541.00 | 386 102.00 | 238 438.00 | 624 541.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 026.00 | 386 102.00 | 276 923.00 | 663 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | -3 666.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 77 129.00 | 71 259.00 | | 77 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 521.00 | 216 272.00 | | 196 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 476.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 2 060.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 793.00 | 219 808.00 | | 199 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 923.00 | 291 068.00 | | 276 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408.00 | 22 435.00 | | 25 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 204.00 | 26 101.00 | | 23 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | -3 666.00 | | 2 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 542.00 | | | 624 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 542.00 | | | 624 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 906.00 | | | 368 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 906.00 | | | 368 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 196 522.00 | 196 522.00 | | 196 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 794.00 | 199 794.00 | | 199 794.00 |