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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395 836.00 | 765 507.00 | 1 630 328.00 | 2 395 836.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 874.00 | 1 530 597.00 | 641 277.00 | 2 171 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 171.00 | 727 771.00 | 336 400.00 | 1 064 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 569 409.00 | 3 638 542.00 | 6 930 868.00 | 10 569 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
BN En cours de production de biens | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 187.00 | | 3 672 187.00 | 3 672 187.00 |
BZ Autres créances | 4 605 116.00 | 1 595 416.00 | 3 009 700.00 | 4 605 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 4 735 956.00 | | 4 735 956.00 | 4 735 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213 150.00 | | 3 213 150.00 | 3 213 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 503 736.00 | 1 595 416.00 | 14 908 320.00 | 16 503 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 073 145.00 | 5 233 957.00 | 21 839 188.00 | 27 073 145.00 |
CU Autres participations | 4 583 088.00 | 614 667.00 | 3 968 422.00 | 4 583 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 373.00 | 713 889.00 | | 716 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 493.00 | 1 700 977.00 | | 1 698 493.00 |
DH Report à nouveau | -6 870 975.00 | -3 511 859.00 | | -6 870 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 605 870.00 | -3 359 116.00 | | -6 605 870.00 |
DL TOTAL (I) | -11 061 979.00 | -4 456 109.00 | | -11 061 979.00 |
DN Avances conditionnées | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DO TOTAL (II) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 24 500.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 947.00 | 403 764.00 | | 353 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 947.00 | 428 264.00 | | 388 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 972 471.00 | 3 619 052.00 | | 3 972 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 635 115.00 | 10 902 173.00 | | 11 635 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 192.00 | 1 367.00 | | 1 135 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 152.00 | 1 660 523.00 | | 3 132 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 198.00 | 1 430 007.00 | | 1 466 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 513 381.00 | | 4 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 914 724.00 | 11 218 359.00 | | 10 914 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 260 220.00 | 29 344 861.00 | | 32 260 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 839 188.00 | 25 569 016.00 | | 21 839 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 214.00 | 77 840.00 | 94 054.00 | 16 214.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 100 366.00 | 4 353 523.00 | 5 453 889.00 | 1 100 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 580.00 | 4 431 363.00 | 5 547 943.00 | 1 116 580.00 |
FM Production stockée | | | -5 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 562.00 | |
GE Autres charges | | | 707 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 750 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 034 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 882 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691 100.00 | 7 530.00 | | 2 691 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691 100.00 | 7 530.00 | | 2 691 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 623.00 | | | 905 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 24 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 123.00 | 24 500.00 | | 916 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774 977.00 | -16 970.00 | | 1 774 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 501 726.00 | -1 898 872.00 | | -2 501 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 148.00 | 9 289 327.00 | | 10 633 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 239 018.00 | 12 648 443.00 | | 17 239 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 605 870.00 | -3 359 116.00 | | -6 605 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 877 875.00 | | 2 110 944.00 | 9 877 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 460.00 | 980 951.00 | 10 569 409.00 | 438 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 460.00 | 980 951.00 | 3 316 143.00 | 438 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 105.00 | | 18 730.00 | 2 377 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 778.00 | | 728 776.00 | 4 006 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 993.00 | | 1 363 438.00 | 3 493 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 581.00 | 553 590.00 | 368 296.00 | 2 838 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 153.00 | 195 354.00 | | 570 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 426.00 | 358 235.00 | 368 296.00 | 2 268 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 864.00 | 1 501 552.00 | | 93 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 864.00 | 1 516 218.00 | | 693 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 951 836.00 | 3 951 836.00 | | 3 951 836.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 192.00 | 1 135 192.00 | | 1 135 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 152.00 | 3 132 152.00 | | 3 132 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 319.00 | 487 319.00 | | 487 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 560.00 | 869 560.00 | | 869 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 914 724.00 | 2 543 060.00 | 3 940 466.00 | 10 914 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 187.00 | 3 672 187.00 | | 3 672 187.00 |
VB T. V. A. | 494 951.00 | 494 951.00 | | 494 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 416.00 | 1 595 416.00 | | 1 595 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 655 750.00 | 3 694 395.00 | 7 861 355.00 | 11 655 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501 726.00 | 2 501 726.00 | | 2 501 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213 150.00 | 734 613.00 | 2 478 537.00 | 3 213 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764 795.00 | 9 011 915.00 | 2 752 880.00 | 11 764 795.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 260 220.00 | 15 927 201.00 | 11 801 821.00 | 32 260 220.00 |