| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 924.00 | 66 030.00 | 5 894.00 | 71 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 373.00 | 6 776.00 | 1 597.00 | 8 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 501.00 | 72 807.00 | 153 695.00 | 226 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 160.00 | 72 807.00 | 180 353.00 | 253 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 740.00 | 795.00 | | 29 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | 28 944.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 48 864.00 | 38 540.00 | | 48 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 127.00 | 59 635.00 | | 34 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 048.00 | 58 279.00 | | 63 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 17 190.00 | | 14 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 483.00 | 15 692.00 | | 19 483.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 448.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 489.00 | 151 245.00 | | 131 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 353.00 | 189 784.00 | | 180 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 257.00 | 454.00 | | 26 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 20 120.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 539.00 | -19 665.00 | | 23 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -1 999.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 714.00 | 213 331.00 | | 210 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 390.00 | 184 387.00 | | 200 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 324.00 | 28 944.00 | | 10 324.00 |