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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 73.00 | 2 862.00 | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 341.00 | 35 780.00 | 1 560.00 | 37 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 684.00 | 78 749.00 | 2 935.00 | 81 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 719.00 | 114 603.00 | 9 116.00 | 123 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 086.00 | | 393 086.00 | 393 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 805.00 | 114 603.00 | 402 202.00 | 516 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 119 287.00 | 108 259.00 | | 119 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 613.00 | 86 027.00 | | 112 613.00 |
DL TOTAL (I) | 240 480.00 | 202 867.00 | | 240 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 8 774.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 341 927.00 | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 802.00 | 47 997.00 | | 51 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 65 151.00 | | 50 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 688.00 | 46 122.00 | | 54 688.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 722.00 | 510 224.00 | | 161 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 202.00 | 713 090.00 | | 402 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 722.00 | 459 731.00 | | 161 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 251.00 | | 200.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 192.00 | 10 317.00 | 906.00 | 105 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 192.00 | 10 317.00 | 906.00 | 105 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 499.00 | 51 265.00 | 234.00 | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |