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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 155.00 | 33 519.00 | 5 636.00 | 39 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 062.00 | 33 961.00 | 15 102.00 | 49 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 332.00 | 67 479.00 | 24 853.00 | 92 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 331.00 | 3 355.00 | 448 976.00 | 452 331.00 |
BZ Autres créances | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CF Disponibilités | 477 184.00 | | 477 184.00 | 477 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 999.00 | 3 355.00 | 1 048 645.00 | 1 051 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 332.00 | 70 834.00 | 1 073 498.00 | 1 144 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DH Report à nouveau | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 433.00 | | | 257 433.00 |
DL TOTAL (I) | 465 941.00 | | | 465 941.00 |
DP Provisions pour risques | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 815.00 | | | 408 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 751.00 | | | 601 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 498.00 | | | 1 073 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 069.00 | | | 600 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 728.00 | 9 943.00 | 4 192.00 | 61 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 337.00 | 3 182.00 | | 30 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 6 761.00 | 4 192.00 | 31 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 760.00 | | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | 760.00 | | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 815.00 | 408 815.00 | | 408 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 107.00 | 152 107.00 | | 152 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 706.00 | 5 023.00 | 1 682.00 | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 916.00 | 574 816.00 | 4 100.00 | 578 916.00 |