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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 696.00 | 112.00 | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 717.00 | 60 559.00 | 1 158.00 | 61 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 491.00 | 67 773.00 | 12 718.00 | 80 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 940.00 | 210.00 | 187 730.00 | 187 940.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
CF Disponibilités | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 019.00 | 210.00 | 431 809.00 | 432 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 510.00 | 67 983.00 | 444 527.00 | 512 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DG Autres réserves | 247 010.00 | 246 116.00 | | 247 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 617.00 | 894.00 | | -21 617.00 |
DL TOTAL (I) | 268 047.00 | 289 664.00 | | 268 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 27 532.00 | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 627.00 | 76 890.00 | | 89 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 732.00 | 73 942.00 | | 57 732.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 930.00 | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 481.00 | 181 295.00 | | 176 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 527.00 | 470 959.00 | | 444 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 743.00 | 2 030.00 | | 65 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047.00 | 2 030.00 | | 59 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | | 4 929.00 | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139.00 | | 4 929.00 | 5 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139.00 | | 4 929.00 | 5 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VI Groupe et associés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 142.00 | 206 316.00 | 3 826.00 | 210 142.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |