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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 246.00 | 1 109.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 824.00 | 72 414.00 | 17 410.00 | 89 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 106.00 | 75 740.00 | 102 366.00 | 178 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 230.00 | 75 740.00 | 130 489.00 | 206 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 7 515.00 | 15 184.00 | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | -7 670.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 110 783.00 | 106 515.00 | | 110 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | 7 291.00 | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 2 077.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 356.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | 10 860.00 | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 707.00 | 21 583.00 | | 19 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 489.00 | 128 098.00 | | 130 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 707.00 | 18 073.00 | | 19 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
FG Production vendue services | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 605.00 | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 482.00 | 13 694.00 | | 9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 054.00 | 120 733.00 | | 125 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 786.00 | 128 403.00 | | 120 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | -7 670.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 751.00 | | 1 355.00 | 176 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 824.00 | | 1 355.00 | 89 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 851.00 | 3 890.00 | | 71 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 771.00 | 3 890.00 | | 68 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 3 136.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | 4 728.00 | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 5 466.00 | 7 379.00 | | 5 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 652.00 | 10 081.00 | | 8 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 54.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 3 136.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 829.00 | 24 018.00 | | 24 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 630.00 | 3 405.00 | | 3 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 892.00 | 22 241.00 | | 18 892.00 |