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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 252.00 | 1 064.00 | 194 188.00 | 195 252.00 |
BZ Autres créances | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
CF Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 151.00 | 1 064.00 | 357 087.00 | 358 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 869.00 | 384 395.00 | | 351 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 397.00 | -6 098.00 | | -4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 356 272.00 | 387 097.00 | | 356 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 33.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 815.00 | 33.00 | | 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 087.00 | 387 130.00 | | 357 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 223.00 | 3 897.00 | | 10 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 620.00 | 9 994.00 | | 14 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 397.00 | -6 098.00 | | -4 397.00 |