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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 348.00 | 76 418.00 | 1 930.00 | 78 348.00 |
AH Fonds commercial | 6 053 339.00 | | 6 053 339.00 | 6 053 339.00 |
AN Terrains | 333 317.00 | | 333 317.00 | 333 317.00 |
AP Constructions | 11 958 555.00 | 3 502 916.00 | 8 455 639.00 | 11 958 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 744.00 | 241 055.00 | 73 690.00 | 314 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 835.00 | 1 786 028.00 | 1 123 807.00 | 2 909 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
AX Avances et acomptes | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 881.00 | | 463 881.00 | 463 881.00 |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 725 171.00 | 5 606 416.00 | 20 118 755.00 | 25 725 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 213.00 | 34 937.00 | 821 276.00 | 856 213.00 |
BZ Autres créances | 408 405.00 | | 408 405.00 | 408 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 2 153 301.00 | | 2 153 301.00 | 2 153 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 210.00 | 34 937.00 | 3 679 273.00 | 3 714 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 439 381.00 | 5 641 353.00 | 23 798 028.00 | 29 439 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
CU Autres participations | 3 386 490.00 | | 3 386 490.00 | 3 386 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 457 300.00 | 4 561 300.00 | | 5 457 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 973 480.00 | 5 262 120.00 | | 6 973 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 130.00 | 456 130.00 | | 456 130.00 |
DG Autres réserves | 668 975.00 | 394 360.00 | | 668 975.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 471.00 | 1 812 558.00 | | 2 193 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 180.00 | 655 527.00 | | 669 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 133 471.00 | 161 241.00 | | 133 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 572 007.00 | 13 323 236.00 | | 16 572 007.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 259.00 | 429 493.00 | | 386 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 259.00 | 469 493.00 | | 426 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 242.00 | 3 914 020.00 | | 3 495 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 519.00 | 774 741.00 | | 636 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 575.00 | 743 180.00 | | 797 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 630.00 | 1 789 829.00 | | 1 689 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 96 000.00 | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 2 742.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 524.00 | 149 116.00 | | 151 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 762.00 | 7 470 362.00 | | 6 799 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 798 028.00 | 21 263 092.00 | | 23 798 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 139.00 | 3 300 544.00 | | 2 854 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 315 793.00 | | 4 312 272.00 | 22 315 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 936.00 | 3 942 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 624.00 | 475 270.00 | 25 725 171.00 | 427 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 131 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 624.00 | 94 335.00 | 15 650 691.00 | 427 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129 263.00 | | 2 424.00 | 6 129 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 314 420.00 | | 858 230.00 | 15 314 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 110.00 | | 3 451 618.00 | 872 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 148.00 | 929 164.00 | 79 896.00 | 4 757 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 267.00 | 2 152.00 | | 74 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 881.00 | 927 012.00 | 79 896.00 | 4 682 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 241.00 | | 27 769.00 | 161 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 493.00 | | 43 234.00 | 469 493.00 |
6T Sur comptes clients | 133 638.00 | 14 261.00 | 112 962.00 | 133 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 638.00 | 14 261.00 | 112 962.00 | 133 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 372.00 | 14 261.00 | 183 965.00 | 764 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 261.00 | 112 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 519.00 | 100 318.00 | 536 201.00 | 636 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 575.00 | 519 428.00 | 278 147.00 | 797 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 542.00 | 778 542.00 | | 778 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 854.00 | 649 854.00 | | 649 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 881.00 | 13 323.00 | 450 558.00 | 463 881.00 |
UP Prêts | 3 489.00 | 1 884.00 | 1 605.00 | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
UX Autres créances clients | 805 436.00 | 805 436.00 | | 805 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
VB T. V. A. | 218 001.00 | 218 001.00 | | 218 001.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 141.00 | 364 360.00 | 1 624 752.00 | 3 494 141.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 619.00 | | | 460 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 901.00 | 1 288 028.00 | 591 873.00 | 1 879 901.00 |
VW T.V.A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 762.00 | 2 854 139.00 | 2 440 594.00 | 6 799 762.00 |