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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 842.00 | 611 842.00 | | 611 842.00 |
AP Constructions | 8 787.00 | 5 303.00 | 3 485.00 | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 154.00 | 133 656.00 | 2 497.00 | 136 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 611.00 | 14 927.00 | 1 684.00 | 16 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 437.00 | 765 727.00 | 7 710.00 | 773 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 4 668 984.00 | | 4 668 984.00 | 4 668 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 193 706.00 | | 4 193 706.00 | 4 193 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 883.00 | | 9 108 883.00 | 9 108 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 320.00 | 765 727.00 | 9 116 592.00 | 9 882 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 702 945.00 | 9 702 945.00 | | 9 702 945.00 |
DH Report à nouveau | -8 598 553.00 | | | -8 598 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 168 522.00 | -8 598 553.00 | | -10 168 522.00 |
DL TOTAL (I) | -9 064 130.00 | 1 104 392.00 | | -9 064 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 939 961.00 | 1 109 245.00 | | 13 939 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 695.00 | 1 377 925.00 | | 3 069 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 066.00 | 111 397.00 | | 1 171 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 180 722.00 | 2 598 566.00 | | 18 180 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 592.00 | 3 702 958.00 | | 9 116 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 86 424.00 | 86 424.00 | |
FG Production vendue services | | 592 865.00 | 592 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 679 289.00 | 679 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 887 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 722 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 872 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 3 372.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 3 372.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 466.00 | 881.00 | | 57 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 466.00 | 881.00 | | 57 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 731.00 | 2 491.00 | | -56 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761 183.00 | -2 169 775.00 | | -1 761 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 380.00 | 884 789.00 | | 704 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 872 902.00 | 9 483 343.00 | | 10 872 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 168 522.00 | -8 598 553.00 | | -10 168 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 394.00 | | 1 043.00 | 772 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 842.00 | | | 611 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 552.00 | | 1 000.00 | 160 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 830.00 | 2 897.00 | | 762 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 842.00 | | | 611 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 988.00 | 2 897.00 | | 150 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 695.00 | 3 069 695.00 | | 3 069 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 1 724 361.00 | 1 724 361.00 | | 1 724 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 935 593.00 | 13 935 593.00 | | 13 935 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 893.00 | 1 805 893.00 | | 1 805 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 730.00 | 1 138 730.00 | | 1 138 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 268.00 | 4 675 225.00 | 43.00 | 4 675 268.00 |
VW T.V.A. | 1 050 160.00 | 1 050 160.00 | | 1 050 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 180 722.00 | 18 180 722.00 | | 18 180 722.00 |