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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 662.00 | 258 676.00 | 5 986.00 | 264 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 030 638.00 | | 3 030 638.00 | 3 030 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 819.00 | 279 682.00 | 137.00 | 279 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 250.00 | 679 787.00 | 108 463.00 | 788 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 930.00 | 1 218 145.00 | 3 187 785.00 | 4 405 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 3 704 216.00 | 461 697.00 | 3 242 520.00 | 3 704 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 547.00 | | 472 547.00 | 472 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 544.00 | 146 047.00 | 5 273 496.00 | 5 419 544.00 |
BZ Autres créances | 304 739.00 | 3 100.00 | 301 639.00 | 304 739.00 |
CF Disponibilités | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 190 393.00 | 610 844.00 | 9 579 549.00 | 10 190 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 601 026.00 | 1 828 989.00 | 12 772 036.00 | 14 601 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 870 233.00 | 870 233.00 | | 870 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 795.00 | -590 927.00 | | -1 295 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 239.00 | -704 868.00 | | -698 239.00 |
DL TOTAL (I) | -903 801.00 | -205 562.00 | | -903 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 712.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 734.00 | 65 927.00 | | 61 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 734.00 | 72 639.00 | | 61 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 366.00 | 1 405 574.00 | | 1 436 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077 685.00 | 2 465 565.00 | | 3 077 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 740.00 | 11 496 222.00 | | 7 448 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 919.00 | 1 799 057.00 | | 1 560 919.00 |
EA Autres dettes | 59 838.00 | 213 305.00 | | 59 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 605.00 | 47 802.00 | | 27 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 611 152.00 | 17 427 526.00 | | 13 611 152.00 |
ED (V) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 772 036.00 | 17 297 554.00 | | 12 772 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 533 467.00 | 14 961 960.00 | | 10 533 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772 142.00 | 1 215 483.00 | 8 987 625.00 | 7 772 142.00 |
FG Production vendue services | 4 132 952.00 | 7 437.00 | 4 140 389.00 | 4 132 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 093.00 | 1 222 920.00 | 13 128 013.00 | 11 905 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 866 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 467 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 52 164.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 52 164.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -52 164.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 871 729.00 | 15 308 137.00 | | 16 871 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 569 968.00 | 16 013 006.00 | | 17 569 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 239.00 | -704 868.00 | | -698 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | 12 629.00 | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 390.00 | | 112 090.00 | 4 302 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 42 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 4 405 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280 336.00 | | 14 964.00 | 3 280 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 873.00 | | 87 196.00 | 980 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 182.00 | | 9 929.00 | 41 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 552.00 | 29 593.00 | | 1 188 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 681.00 | 8 995.00 | | 249 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 871.00 | 20 598.00 | | 938 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 639.00 | | 10 905.00 | 72 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 639.00 | | 10 905.00 | 72 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 366.00 | 1 436 366.00 | | 1 436 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 740.00 | 7 448 740.00 | | 7 448 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 919.00 | 1 560 919.00 | | 1 560 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 419 544.00 | 5 419 544.00 | | 5 419 544.00 |
VP Divers | 304 739.00 | 304 739.00 | | 304 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 472.00 | 5 783 910.00 | 42 561.00 | 5 826 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 467.00 | 10 533 467.00 | | 10 533 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |