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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 380 203.00 | | 1 380 203.00 | 1 380 203.00 |
CF Disponibilités | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 903.00 | | 1 490 903.00 | 1 490 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 316.00 | | 1 863 316.00 | 1 863 316.00 |
CU Autres participations | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 570.00 | 303 570.00 | | 303 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 771.00 | 1 895 771.00 | | 1 895 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
DH Report à nouveau | -396 292.00 | -56 888.00 | | -396 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 728.00 | -339 404.00 | | -532 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 692.00 | 1 902 421.00 | | 1 369 692.00 |
DP Provisions pour risques | 3 802.00 | 28 407.00 | | 3 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 802.00 | 158 652.00 | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 564.00 | 417 537.00 | | 465 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 37 297.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 9 493.00 | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 822.00 | 464 745.00 | | 489 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 316.00 | 2 525 818.00 | | 1 863 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 822.00 | | | 489 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 032.00 | 602.00 | | 217 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 892.00 | 602.00 | | 386 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 849.00 | 134 015.00 | | 167 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 581.00 | | | 542 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 430.00 | 292 667.00 | | 710 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 538.00 | -292 066.00 | | -323 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 739.00 | 32 328.00 | | 396 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 467.00 | 371 733.00 | | 929 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 728.00 | -339 404.00 | | -532 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 626.00 | | | 388 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 014.00 | 368 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 612.00 | | | 368 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 652.00 | 3 802.00 | 158 652.00 | 158 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 652.00 | 3 802.00 | 158 652.00 | 158 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 189.00 | 1 159 189.00 | | 1 159 189.00 |
VI Groupe et associés | 465 564.00 | 465 564.00 | | 465 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 822.00 | 489 822.00 | | 489 822.00 |