| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 033 280.00 | 3 032 894.00 | 2 000 386.00 | 5 033 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 7 251.00 | 22 143.00 | 29 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 734.00 | 3 040 145.00 | 2 022 589.00 | 5 062 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 767.00 | | 177 767.00 | 177 767.00 |
BZ Autres créances | 543 081.00 | | 543 081.00 | 543 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 303.00 | 12 600.00 | 315 703.00 | 328 303.00 |
CF Disponibilités | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 448.00 | 12 600.00 | 1 192 848.00 | 1 205 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 182.00 | 3 052 745.00 | 3 215 437.00 | 6 268 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 229.00 | 1 423 732.00 | | 1 511 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 871.00 | 287 497.00 | | 238 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 599.00 | 1 727 729.00 | | 1 766 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 424 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 507.00 | 35 422.00 | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 7 962.00 | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | 89 362.00 | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 856.00 | 201 620.00 | | 199 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 838.00 | 1 761 242.00 | | 1 448 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 437.00 | 3 488 971.00 | | 3 215 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 838.00 | -9 821 160.00 | | 1 448 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 902.00 | | 807 902.00 | 807 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 902.00 | | 807 902.00 | 807 902.00 |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 999.00 | | | 573 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 999.00 | | | 573 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 998.00 | | | -573 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 788.00 | 138 238.00 | | 84 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 807.00 | 838 642.00 | | 1 343 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 936.00 | 551 145.00 | | 1 104 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 871.00 | 287 497.00 | | 238 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 594.00 | | 12 140.00 | 5 050 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 062 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 533.00 | | 12 140.00 | 5 050 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 814.00 | 102 331.00 | | 2 937 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 814.00 | 102 331.00 | | 2 937 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 688.00 | 117 900.00 | 507 987.00 | 402 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 688.00 | 117 900.00 | 507 987.00 | 402 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 688.00 | 117 900.00 | 507 987.00 | 402 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 507 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 856.00 | 199 856.00 | | 199 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 485.00 | | | 1 424 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 071.00 | | | 515 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 909.00 | 720 909.00 | | 720 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 838.00 | 1 448 838.00 | | 1 448 838.00 |