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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 1 070.00 | 5 664.00 | 6 735.00 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AP Constructions | 187 815.00 | 113 024.00 | 74 791.00 | 187 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 6 882.00 | 596.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 271.00 | 141 226.00 | 8 045.00 | 149 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 927.00 | 262 202.00 | 927 725.00 | 1 189 927.00 |
BT Marchandises | 267 402.00 | | 267 402.00 | 267 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 623.00 | | 461 623.00 | 461 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 551.00 | 262 202.00 | 1 389 348.00 | 1 651 551.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 999.00 | | | 223 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 510.00 | | | 277 510.00 |
DL TOTAL (I) | 523 910.00 | | | 523 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 443.00 | | | 534 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 438.00 | | | 865 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 348.00 | | | 1 389 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 961.00 | | | 821 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 303.00 | | 11 625.00 | 1 178 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 745.00 | | 5 990.00 | 823 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 930.00 | | 5 635.00 | 338 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 931.00 | 11 272.00 | | 250 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 931.00 | 10 202.00 | | 250 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 639.00 | 185 639.00 | | 185 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 683.00 | 538 683.00 | | 538 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 792.00 | 8 315.00 | 34 522.00 | 51 792.00 |
VP Divers | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 258.00 | 83 926.00 | 14 332.00 | 98 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 438.00 | 821 961.00 | 34 522.00 | 865 438.00 |